ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,508,358 | 5,777,661 |
| 減価償却費 | 539,024 | 514,996 |
| のれん償却額 | 207,474 | 207,474 |
| 顧客関連資産償却費 | 35,142 | 35,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318,396 | -377,998 |
| 支払利息 | 18,605 | 30,654 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -10,460 | 624 |
| 減損損失 | 21,605 | 73,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -353,546 | -538,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,568 | 2,687 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -43,539 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,842 | 153,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,967 | -1,888 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -241,573 | -222,959 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 834 | -6,497 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 34,940 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 244,864 | -237,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,900 | -1,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,388 | -4,590 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,444 | -11,623 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,061 | 2,174 |
| 助成金収入 | － | -35,577 |
| 負ののれん発生益 | － | -28,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,647 | -414,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 209,565 | -416,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,318 | 1,055,049 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 672,139 | -765,107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 72,793 | -1,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,884 | 271,717 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,571 | -27,980 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107,580 | 131,581 |
| その他 | 140,765 | 11,926 |
| 小計 | 4,453,034 | 5,210,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318,396 | 377,998 |
| 利息の支払額 | -18,605 | -30,654 |
| 法人税等の支払額 | -828,387 | -1,058,672 |
| 助成金の受取額 | － | 35,577 |
| 損害賠償金の支払額 | -8,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,915,638 | 4,534,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -712,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,000 | 198,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,366,428 | -621,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,572 | -529,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 853,907 | 860,318 |
| 有価証券の償還による収入 | 383,526 | 130,411 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 268,792 | 250,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,493 | -215,430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92,058 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4,793 | -3,940 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 6,528 | 8,498 |
| その他 | 9,116 | 84,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,416 | -643,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,907 | -40,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,292 | -450,072 |
| 配当金の支払額 | -633,903 | -680,938 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,104 | -1,165,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,228,117 | 2,726,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,605,562 | 11,331,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
