ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 | 自 2025年3月21日 至 2026年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,777,661 | 6,762,715 |
| 減価償却費 | 514,996 | 557,455 |
| のれん償却額 | 207,474 | 134,015 |
| 顧客関連資産償却費 | 35,142 | 35,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377,998 | -503,305 |
| 支払利息 | 30,654 | 51,079 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 624 | -1,317 |
| 減損損失 | 73,458 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -538,150 | -705,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,687 | 42,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153,480 | 37,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,888 | -131,311 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -222,959 | -251,695 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,497 | 101,576 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 34,940 | 32,660 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -237,603 | 35,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,629 | -4,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,590 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,623 | 5,451 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,174 | 14,868 |
| 助成金収入 | -35,577 | － |
| 負ののれん発生益 | -28,803 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,961 | 485,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -416,019 | -57,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055,049 | -3,660,505 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -765,107 | -34,499 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,969 | -4,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 271,717 | 93,641 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,980 | -437,709 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 131,581 | 596,150 |
| その他 | 11,926 | 40,934 |
| 小計 | 5,210,210 | 3,235,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377,998 | 496,385 |
| 利息の支払額 | -30,654 | -54,325 |
| 法人税等の支払額 | -1,058,672 | -2,290,451 |
| 助成金の受取額 | 35,577 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,534,459 | 1,387,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -712,000 | -215,338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,000 | 704,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,793 | -3,842,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -529,962 | -25,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 860,318 | 1,445,733 |
| 有価証券の償還による収入 | 130,411 | 256,514 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,430 | -334,694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92,058 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,940 | -13,078 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 8,498 | 7,136 |
| その他 | 84,743 | -15,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,213 | -2,032,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,296 | -38,694 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 214,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -450,072 | -4,398,339 |
| 配当金の支払額 | -680,938 | -1,116,196 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,235 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,071 | -2,568,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,726,174 | -3,214,735 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,331,736 | 8,117,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
