ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,438,148 | 3,979,528 |
| 減価償却費 | 375,830 | 411,456 |
| のれん償却額 | 32,104 | 37,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,698 | 38,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,918 | 15,121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -209,422 | -243,432 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,793 | 3,372 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 46,667 | -31,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256,193 | -279,099 |
| 支払利息 | 17,439 | 17,116 |
| 移転補償金 | － | -116,752 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 93,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,544 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 1,021 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 7,144 | 3,384 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,043 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 953 | 15,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,752,864 | 1,525,803 |
| 棚卸資産の増減額 | 558,265 | -390,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,447 | -1,449,853 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 456,784 | -192,363 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,648 | -2,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 406,047 | -239,011 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 191,666 | 208,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,915 | 88,958 |
| その他 | 20,810 | 39,727 |
| 小計 | 6,566,099 | 3,537,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256,193 | 279,561 |
| 利息の支払額 | -17,439 | -17,116 |
| 補償金の受取額 | － | 116,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,379,285 | -1,020,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,425,568 | 2,895,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -448,140 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,500 | 470,550 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -973,043 | -829,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -965,992 | -170,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,013 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 534,463 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 346,168 | 246,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,492 | -124,983 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -396,114 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -124,310 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -12,650 | -3,732 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 8,137 | 5,443 |
| その他 | -18,672 | -40,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,598,171 | -679,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 331,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,906 | -347,720 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,029 | -314 |
| 配当金の支払額 | -387,070 | -384,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,006 | -401,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,322,390 | 1,814,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,974,416 | 8,788,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
