有価証券報告書-第76期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,652,795 | 3,438,148 |
| 減価償却費 | 357,874 | 375,830 |
| のれん償却額 | 84,471 | 32,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,702 | 19,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,544 | 24,698 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,992 | 3,793 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -243,437 | -209,422 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -75,906 | 46,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,379 | -256,193 |
| 支払利息 | 17,004 | 17,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,119 | -69,544 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 13,389 | 7,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,213 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 583 | 953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,604,816 | 1,752,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -541,629 | 558,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493,472 | -418,447 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 175,595 | 456,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220,984 | 406,047 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,738 | 59,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -682,652 | 191,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 127,150 | 106,915 |
| その他 | -12,414 | 20,810 |
| 小計 | -455,229 | 6,566,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227,817 | 256,193 |
| 利息の支払額 | -16,959 | -17,439 |
| 法人税等の支払額 | -704,792 | -1,379,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -949,164 | 5,425,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -566,410 | -448,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 589,825 | 500,500 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,762 | -973,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,327 | -68,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,421,337 | -965,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,277 | 84,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64,103 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 125,706 | 346,168 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4,100 | -12,650 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 6,658 | 8,137 |
| その他 | 35,977 | -18,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508,558 | -1,598,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,566 | -17,906 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -244,303 | -100,029 |
| 配当金の支払額 | -365,950 | -387,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747,820 | -505,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,205,543 | 3,322,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,652,025 | 6,974,416 |