ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,216,228 | 327,506 |
| 減価償却費 | 242,501 | 232,661 |
| 減損損失 | － | 18,000 |
| のれん償却額 | 110,594 | 103,737 |
| 顧客関連資産償却費 | 17,571 | 17,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,098 | -185,033 |
| 支払利息 | 9,711 | 9,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,600 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -35,131 | -10,460 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -1,385 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 500 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 219 | -7,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,557 | 5,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -384 | 11,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,451,480 | 4,515,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 550,106 | 303,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532,726 | -1,362,198 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 343,505 | 321,329 |
| その他 | -1,089,768 | 234,553 |
| 小計 | 2,115,480 | 4,541,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,098 | 185,033 |
| 利息の支払額 | -9,711 | -9,119 |
| 法人税等の支払額 | -883,379 | -256,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,487 | 4,460,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -535,923 | -1,223,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,697 | -43,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,522 | -148,372 |
| 有価証券の償還による収入 | 164,746 | 125,865 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 37,960 | 233,136 |
| その他 | 37,336 | 18,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,101 | -1,037,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,593 | -9,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -119,233 |
| 配当金の支払額 | -656,416 | -633,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,043 | -1,162,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,657 | 2,260,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,377,445 | 8,637,611 |
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