ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月4日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年6月21日-令和4年9月20日)
- 【短信】
- (訂正)「2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,108,481 | 1,216,228 |
| 減価償却費 | 198,615 | 242,501 |
| のれん償却額 | 16,052 | 110,594 |
| 顧客関連資産償却費 | － | 17,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167,145 | -179,098 |
| 支払利息 | 9,027 | 9,711 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -35,131 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -1,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 500 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 480 | 219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 11,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -384 |
| 移転補償金 | -116,752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,357,974 | 1,451,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 271,020 | 550,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536,576 | -532,726 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -33,751 | 343,505 |
| その他 | -1,216,486 | -1,089,768 |
| 小計 | 2,890,942 | 2,115,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,145 | 179,098 |
| 利息の支払額 | -9,027 | -9,711 |
| 移転補償金の受取額 | 116,752 | － |
| 法人税等の支払額 | -491,104 | -883,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,674,708 | 1,401,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,105 | -535,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,980 | -62,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,088 | -130,522 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 164,746 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 322,752 | 37,960 |
| その他 | 211,519 | 37,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,096 | -489,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,091 | -403,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -32 |
| 配当金の支払額 | -384,250 | -656,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,504 | -1,360,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,417,300 | -447,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,391,716 | 8,340,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
