四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年6月21日-令和3年9月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,499,636 | 2,108,481 |
減価償却費 | 174,831 | 198,615 |
のれん償却額 | 16,052 | 16,052 |
受取利息及び受取配当金 | -145,031 | -167,145 |
支払利息 | 8,678 | 9,027 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 7,144 | 480 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
移転補償金 | - | -116,752 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,242,317 | 2,357,974 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 831,652 | 271,020 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,514,316 | -536,576 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 752,653 | -33,751 |
その他 | -273,656 | -1,216,486 |
小計 | 6,599,961 | 2,890,942 |
利息及び配当金の受取額 | 144,472 | 167,145 |
利息の支払額 | -8,728 | -9,027 |
移転補償金の受取額 | - | 116,752 |
法人税等の支払額 | -814,038 | -491,104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,921,666 | 2,674,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
拘束性預金の純増減額(△は増加) | - | 50,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -574,470 | -180,105 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,084 | -56,980 |
投資有価証券の取得による支出 | -317,366 | -111,088 |
投資有価証券の償還による収入 | 46,168 | 322,752 |
その他 | 103,280 | 211,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -770,471 | 136,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -8,900 | -9,091 |
自己株式の取得による支出 | -99,942 | -162 |
配当金の支払額 | -386,643 | -384,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,486 | -393,504 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,655,708 | 2,417,300 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,307,733 | 9,391,716 |