四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年6月21日-令和2年9月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,038,260 | 1,499,636 |
減価償却費 | 172,137 | 174,831 |
のれん償却額 | 38,222 | 16,052 |
受取利息及び受取配当金 | -129,769 | -145,031 |
支払利息 | 8,411 | 8,678 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 13,284 | 7,144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -782,219 | 6,242,317 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -677,860 | 831,652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,913 | -2,514,316 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,190,839 | 752,653 |
その他 | -1,000,667 | -273,656 |
小計 | 884,552 | 6,599,961 |
利息及び配当金の受取額 | 129,769 | 144,472 |
利息の支払額 | -8,375 | -8,728 |
法人税等の支払額 | -295,595 | -814,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,351 | 5,921,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -182,413 | -574,470 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,568 | -28,084 |
投資有価証券の取得による支出 | -615,233 | -317,366 |
投資有価証券の償還による収入 | 95,706 | 46,168 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64,103 | - |
その他 | 104,629 | 103,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,983 | -770,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -8,711 | -8,900 |
社債の償還による支出 | -60,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -130,348 | -99,942 |
配当金の支払額 | -365,702 | -386,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,762 | -495,486 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -539,394 | 4,655,708 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,652,025 | 8,307,733 |