四半期報告書-第75期第2四半期(令和1年6月21日-令和1年9月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,406,697 | 2,038,260 |
減価償却費 | 169,951 | 172,137 |
のれん償却額 | 30,196 | 38,222 |
受取利息及び受取配当金 | -118,299 | -129,769 |
支払利息 | 8,739 | 8,411 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,882 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 13,284 |
退職給付制度移行損失戻入益 | -88,653 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,713,422 | -782,219 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,337,696 | -677,860 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,230,001 | 13,913 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 29,183 | 1,190,839 |
その他 | -834,406 | -1,000,667 |
小計 | 3,412,642 | 884,552 |
利息及び配当金の受取額 | 118,299 | 129,769 |
利息の支払額 | -8,865 | -8,375 |
法人税等の支払額 | -786,148 | -295,595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,735,928 | 710,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -45,331 | -182,413 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,112 | -23,568 |
投資有価証券の取得による支出 | -368,868 | -615,233 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 95,706 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -64,103 |
その他 | -38,147 | 104,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,459 | -684,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -8,544 | -8,711 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -130,348 |
自己株式の処分による収入 | 1 | - |
配当金の支払額 | -311,423 | -365,702 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,975 | -564,762 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,917,492 | -539,394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,857,568 | 6,318,174 |