四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年6月21日-平成30年9月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,820,209 | 1,406,697 |
減価償却費 | 172,902 | 200,148 |
退職給付制度移行損失戻入益 | - | -88,653 |
受取利息及び受取配当金 | -100,114 | -118,299 |
支払利息 | 6,382 | 8,739 |
受取保険金 | -80,000 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -633 | -11,882 |
売上債権の増減額(△は増加) | 136,663 | 2,713,422 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,023,644 | 1,337,696 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -474,789 | -1,230,001 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -596,528 | 29,183 |
その他 | -515,675 | -834,406 |
小計 | 1,392,062 | 3,412,642 |
利息及び配当金の受取額 | 100,619 | 118,299 |
利息の支払額 | -6,789 | -8,865 |
保険金の受取額 | 80,000 | - |
法人税等の支払額 | -455,085 | -786,148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,807 | 2,735,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -40,937 | -45,331 |
投資有価証券の取得による支出 | -591,552 | -368,868 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,002 | 61,156 |
無形固定資産の取得による支出 | -76,243 | -26,112 |
その他 | 148,109 | -99,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,621 | -478,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 410,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,200 | -8,544 |
社債の償還による支出 | - | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | -28 | -9 |
自己株式の処分による収入 | 554,490 | 1 |
配当金の支払額 | -251,548 | -311,423 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 40,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 708,712 | -339,975 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,259,898 | 1,917,492 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,056,757 | 6,974,250 |