四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年6月21日-平成29年9月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,258,128 | 1,820,209 |
減価償却費 | 181,013 | 172,902 |
受取利息及び受取配当金 | -84,030 | -100,114 |
支払利息 | 4,761 | 6,382 |
受取保険金 | - | -80,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,549,607 | 136,663 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 531,063 | 1,023,644 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,001,696 | -474,789 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 505,562 | -596,528 |
その他 | -875,225 | -516,308 |
小計 | 3,069,183 | 1,392,062 |
利息及び配当金の受取額 | 83,552 | 100,619 |
利息の支払額 | -4,764 | -6,789 |
保険金の受取額 | - | 80,000 |
法人税等の支払額 | -816,095 | -455,085 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,331,875 | 1,110,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -46,024 | -40,937 |
投資有価証券の取得による支出 | -188,940 | -591,552 |
その他 | -18,600 | 72,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,564 | -559,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 410,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -4,200 |
自己株式の処分による収入 | - | 554,490 |
配当金の支払額 | -250,689 | -251,548 |
その他 | -82 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,771 | 708,712 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,827,539 | 1,259,898 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,413,742 | 4,824,241 |