ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,506 | 2,017,784 |
| 減価償却費 | 232,661 | 241,487 |
| 減損損失 | 18,000 | － |
| のれん償却額 | 103,737 | 103,737 |
| 顧客関連資産償却費 | 17,571 | 17,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185,033 | -213,543 |
| 支払利息 | 9,119 | 13,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,600 | -23,861 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -10,460 | 624 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,330 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -7,833 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,327 | 5,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,724 | -11,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,515,162 | 3,644,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 303,612 | 269,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,362,198 | -767,398 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 321,329 | 693,343 |
| 助成金収入 | － | -31,710 |
| その他 | 234,553 | -336,036 |
| 小計 | 4,541,380 | 5,611,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,033 | 213,543 |
| 利息の支払額 | -9,119 | -13,016 |
| 助成金の受取額 | － | 31,710 |
| 法人税等の支払額 | -256,396 | -582,272 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,460,897 | 5,268,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | － | -17,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223,796 | -267,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,755 | -75,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,372 | -292,268 |
| 有価証券の償還による収入 | 125,865 | 20,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 233,136 | 100,000 |
| その他 | 18,993 | 128,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,929 | -404,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,664 | -11,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,233 | -450,018 |
| 配当金の支払額 | -633,903 | -680,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,802 | -1,142,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,260,166 | 3,721,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,637,611 | 12,326,650 |
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