有価証券報告書-第75期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,372,886 | 3,652,795 |
| 減価償却費 | 349,824 | 357,874 |
| のれん償却額 | 60,393 | 84,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,225 | -34,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,955 | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,854 | 94,544 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17,838 | 7,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -204,162 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -243,437 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -142,450 | -75,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189,441 | -228,379 |
| 支払利息 | 16,948 | 17,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,563 | -6,119 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 13,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199,213 |
| 退職給付制度移行損失戻入益 | -88,653 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -176 | -37 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,043 | 583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,246 | -3,604,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,724,201 | -541,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,416 | 493,472 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -494,706 | 175,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,741 | -220,984 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,373 | -26,738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121,918 | -682,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -182,646 | 127,150 |
| その他 | -89,025 | -12,414 |
| 小計 | 4,445,587 | -455,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189,441 | 227,817 |
| 利息の支払額 | -17,073 | -16,959 |
| 法人税等の支払額 | -1,346,957 | -704,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,270,998 | -949,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -726,025 | -566,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 498,000 | 589,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,752 | -386,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 794 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,364 | -48,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -576,409 | -1,421,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,468 | 224,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -64,103 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 125,706 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,500 | -4,100 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 6,696 | 6,658 |
| その他 | 4,559 | 35,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,532 | -1,508,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,232 | -17,566 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -244,303 |
| 配当金の支払額 | -312,332 | -365,950 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,655 | -747,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,800,810 | -3,205,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,857,568 | 3,652,025 |