有価証券報告書-第74期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,712,851 | 3,372,886 |
| 減価償却費 | 345,605 | 349,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,105 | 18,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,870 | -1,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,280 | -69,854 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,664 | 17,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,159 | -204,162 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 225,370 | -142,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163,554 | -189,441 |
| 支払利息 | 15,625 | 16,948 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,796 | -13,563 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6,093 | － |
| 受取保険金 | -80,000 | － |
| 退職給付制度移行損失戻入益 | － | -88,653 |
| 会員権評価損 | 99 | － |
| 移転費用 | 21,162 | － |
| のれん償却額 | － | 60,393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -898,234 | 294,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,013,175 | 1,724,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,975 | -127,416 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 113,903 | -494,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177,263 | 38,741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,227 | 31,373 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -141,015 | 121,918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,840 | -182,646 |
| その他 | 403,361 | -85,981 |
| 小計 | 2,768,652 | 4,445,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,104 | 189,441 |
| 利息の支払額 | -15,628 | -17,073 |
| 法人税等の支払額 | -1,066,022 | -1,346,957 |
| 保険金の受取額 | 80,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931,106 | 3,270,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -441,300 | -726,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 603,500 | 498,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,780 | -288,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,379 | -55,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -785,539 | -576,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,812 | 78,468 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130,657 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 794 |
| 会員権の売却による収入 | 10,800 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -8,850 | -2,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 7,248 | 6,696 |
| その他 | -16,272 | 4,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,419 | -1,060,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,725 | -17,232 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -120,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 554,490 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -92 |
| 配当金の支払額 | -252,902 | -312,332 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,727 | -409,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,492,414 | 1,800,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,056,757 | 6,857,568 |