ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月18日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,873,191 | 3,712,851 |
| 減価償却費 | 371,209 | 345,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,492 | 17,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,344 | -19,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,350 | 104,280 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18,768 | -5,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173,831 | -88,159 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,420 | 225,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,200 | -163,554 |
| 支払利息 | 9,432 | 15,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,724 | -3,796 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -6,093 |
| 受取保険金 | － | -80,000 |
| 会員権評価損 | 9,499 | 99 |
| 減損損失 | 3,485 | － |
| 移転費用 | － | 21,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -849,070 | -898,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547,110 | -1,013,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472,813 | 55,975 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 104,597 | 113,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -507,376 | 177,263 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,663 | -52,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79,914 | -141,015 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,398 | 47,840 |
| その他 | 18,734 | 403,361 |
| 小計 | 2,126,274 | 2,768,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,505 | 164,104 |
| 利息の支払額 | -9,195 | -15,628 |
| 法人税等の支払額 | -1,388,397 | -1,066,022 |
| 保険金の受取額 | － | 80,000 |
| その他 | 6,211 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,397 | 1,931,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -506,000 | -441,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | 603,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,634 | -241,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318,309 | -141,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341,407 | -785,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,203 | 66,812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -130,657 |
| 会員権の売却による収入 | － | 10,800 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -7,850 | -8,850 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 7,483 | 7,248 |
| 保険積立金の積立による支出 | -783 | － |
| その他 | 59,826 | -16,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,470 | -1,077,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,725 |
| 社債の発行による収入 | 297,325 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 554,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,071 | -134 |
| 配当金の支払額 | -251,040 | -252,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,787 | 638,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,860 | 1,492,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,564,342 | 5,056,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
