有価証券報告書-第72期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,139,009 | 2,873,191 |
| 減価償却費 | 326,151 | 371,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,847 | 17,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,620 | -13,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177,163 | 33,350 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 15,180 | -18,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,430 | 173,831 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,354 | -1,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,009 | -139,200 |
| 支払利息 | 12,267 | 9,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,987 | -2,724 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 11,525 | － |
| 会員権評価損 | 12,000 | 9,499 |
| 減損損失 | 6,818 | 3,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -898,564 | -849,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,597 | -547,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,269 | 472,813 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 842,678 | 104,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,076 | -507,376 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -12,663 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -312,841 | 79,914 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 150,052 | 50,398 |
| その他 | -2,438 | 18,734 |
| 小計 | 3,514,197 | 2,126,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,858 | 136,505 |
| 利息の支払額 | -12,272 | -9,195 |
| 法人税等の支払額 | -948,048 | -1,388,397 |
| その他 | 4,785 | 6,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,688,520 | 871,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,000 | -506,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514,000 | 490,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,147 | -341,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,850 | 23,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307,450 | -281,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,745 | -23,521 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,650 | -7,850 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 9,393 | 7,483 |
| 保険積立金の積立による支出 | -783 | -783 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,800 | － |
| その他 | -63,697 | -234,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,430 | -875,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 297,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,388 | -64,071 |
| 配当金の支払額 | -202,252 | -251,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,640 | -17,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048,448 | -21,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,586,203 | 3,564,342 |