ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,794,937 | 3,139,009 |
| 減価償却費 | 254,369 | 326,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,975 | 6,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,164 | -12,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,067 | 177,163 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,282 | 15,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,018,830 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,004,326 | -46,430 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,880 | -4,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,744 | -131,009 |
| 支払利息 | 13,384 | 12,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,828 | -3,987 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -13,624 | 11,525 |
| 会員権評価損 | － | 12,000 |
| 減損損失 | － | 6,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688,701 | -898,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415,715 | -155,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -626,332 | 308,269 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -40,569 | 842,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 436,081 | 74,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 301,455 | -312,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,732 | 150,052 |
| その他 | -32,100 | -2,438 |
| 小計 | 2,398,852 | 3,514,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,696 | 129,858 |
| 利息の支払額 | -12,981 | -12,272 |
| 法人税等の支払額 | -422,643 | -948,048 |
| その他 | 27,362 | 4,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,101,286 | 2,688,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,000 | -502,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 | 514,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,321 | -66,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,394 | 43,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,238 | -1,307,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,441 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,446 | -24,745 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -14,430 | -3,650 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 11,071 | 9,393 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,823 | -783 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 52,674 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7,800 |
| その他 | -9,000 | -63,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,679 | -1,393,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,459 | -44,388 |
| 配当金の支払額 | -152,291 | -202,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,751 | -246,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,855 | 1,048,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,537,754 | 3,586,203 |
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