ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,112,840 | 1,794,937 |
| 減価償却費 | 219,869 | 254,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,922 | 14,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,764 | 6,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,930 | 97,067 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -437 | 10,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,831 | -1,018,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,004,326 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,265 | -3,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,347 | -111,744 |
| 支払利息 | 14,445 | 13,384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,598 | -5,828 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,842 | -13,624 |
| 補助金収入 | -13,000 | -27,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767,003 | 688,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,710 | -415,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 902,910 | -626,332 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 582,443 | -40,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,337 | 436,081 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,894 | 123,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,029 | 177,466 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,638 | 45,732 |
| その他 | -1,731 | -4,738 |
| 小計 | 1,845,448 | 2,398,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,213 | 110,696 |
| 利息の支払額 | -14,411 | -12,981 |
| 法人税等の支払額 | -717,201 | -422,643 |
| 補助金の受取額 | － | 27,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,048 | 2,101,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -499,500 | -502,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 511,500 | 490,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,167 | -172,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251,913 | 71,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -843,709 | -474,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,002 | 50,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,633 | -31,446 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4,700 | -14,430 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 11,006 | 11,071 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,433 | -1,823 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,398 | 52,674 |
| その他 | 38,907 | -9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,416 | -529,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,693 | -4,459 |
| 配当金の支払額 | -151,643 | -152,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,663 | -1,356,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,295 | 214,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,322,898 | 2,537,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
