ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,003,850 | 1,112,840 |
| 減価償却費 | 174,474 | 219,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,724 | -54,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,235 | 22,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,578 | 68,930 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -164 | -437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,922 | -6,831 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,788 | -2,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,622 | -105,347 |
| 支払利息 | 16,323 | 14,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,301 | 10,598 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 1,842 |
| 補助金収入 | － | -13,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852,425 | -767,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -442,349 | -137,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,600 | 902,910 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -88,922 | 582,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -290,217 | 23,337 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -98,111 | -25,894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,075 | -45,029 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,012 | 45,638 |
| その他 | 11,124 | -1,731 |
| 小計 | -531,898 | 1,845,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,499 | 104,213 |
| 利息の支払額 | -16,739 | -14,411 |
| 法人税等の支払額 | -163,770 | -717,201 |
| 法人税等の還付額 | 54,820 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -560,087 | 1,218,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,800 | -499,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 482,800 | 511,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,602 | -299,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,419 | 251,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,148 | -843,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,539 | -34,633 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -10,170 | -4,700 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 14,483 | 11,006 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,915 | -2,433 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 24,532 | 8,398 |
| その他 | 29,054 | 38,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,885 | -844,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,933 | -2,693 |
| 配当金の支払額 | -151,726 | -151,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 846,339 | 45,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,633 | 419,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,903,603 | 2,322,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
