有価証券報告書-第68期(平成24年3月21日-平成25年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 570,007 | 1,003,850 |
| 減価償却費 | 191,043 | 174,474 |
| のれん償却額 | 16,210 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,992 | 6,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,665 | -2,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,449 | 142,578 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,660 | -164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,232 | -23,922 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,543 | -13,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,048 | -98,622 |
| 支払利息 | 18,900 | 16,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,674 | 16,301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116,498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,649 | -852,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 827,781 | -442,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,689 | -81,600 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -191,063 | -88,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 293,150 | -290,217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 101,921 | -98,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 257,260 | 40,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,058 | 49,012 |
| その他 | -2,893 | 11,124 |
| 小計 | 2,249,122 | -531,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,489 | 97,499 |
| 利息の支払額 | -18,395 | -16,739 |
| 法人税等の支払額 | -355,520 | -163,770 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,696 | -560,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -483,400 | -502,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 495,000 | 482,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,997 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397,318 | -67,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 371,104 | 211,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,599 | -504,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,598 | -18,539 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -11,054 | -10,170 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 12,931 | 14,483 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,467 | -2,915 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 24,532 |
| その他 | -842 | 29,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,241 | -333,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,730 | -1,933 |
| 配当金の支払額 | -151,589 | -151,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,320 | 846,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,134 | -47,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,255,101 | 1,951,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,951,236 | 1,903,603 |