ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 683,455 | 570,007 |
| 減価償却費 | 210,423 | 191,043 |
| のれん償却額 | 27,789 | 16,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,714 | 16,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,457 | -73,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,266 | 13,449 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 4,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -278 | -18,232 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 384 | 19,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,446 | -83,048 |
| 支払利息 | 20,911 | 18,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,058 | -98,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196,282 | 116,498 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -3,432 | － |
| 株式割当益 | -11,549 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,006,403 | 263,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,247,358 | 827,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,324,448 | 35,689 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,366,601 | -191,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210,417 | 293,150 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -98,934 | 101,921 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -152,179 | 257,260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,784 | -30,058 |
| その他 | -14,959 | -2,893 |
| 小計 | -2,200,376 | 2,249,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,135 | 81,489 |
| 利息の支払額 | -21,421 | -18,395 |
| 法人税等の支払額 | -467,931 | -355,520 |
| 過年度法人税等の支払額 | -47,240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,656,834 | 1,956,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -481,600 | -483,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457,000 | 495,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,993 | -9,997 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,302 | -397,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,044 | 371,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,636 | -66,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,744 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,986 | -23,598 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -11,550 | -11,054 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 17,004 | 12,931 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,034 | -3,467 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| その他 | 14,128 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,180 | -107,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,804 | -1,730 |
| 自己株式の売却による収入 | 230 | － |
| 配当金の支払額 | -154,102 | -151,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 724,324 | -1,153,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,224,690 | 696,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,479,792 | 1,255,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,255,101 | 1,951,236 |
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