ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 783,778 | 683,455 |
| 減価償却費 | 214,590 | 210,423 |
| のれん償却額 | 27,789 | 27,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,877 | 19,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,107 | 3,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,864 | -5,266 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -727 | 1,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,587 | -278 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -92,214 | 384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,465 | -80,446 |
| 支払利息 | 26,480 | 20,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 39,556 | 6,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,930 | 196,282 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,984 | -3,432 |
| 株式割当益 | － | -11,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,015,258 | -4,006,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 601,506 | 1,247,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,200,616 | 1,324,448 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 236,076 | -1,366,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193,244 | -210,417 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,006 | -98,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,292 | -152,179 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,852 | 8,784 |
| その他 | 16,310 | -14,959 |
| 小計 | 2,774,612 | -2,200,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,104 | 80,135 |
| 利息の支払額 | -25,817 | -21,421 |
| 法人税等の支払額 | -136,223 | -467,931 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -47,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,688,675 | -2,656,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -488,000 | -481,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,000 | 457,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,979 | -9,993 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258,468 | -148,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,944 | 27,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,034 | -168,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 3,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,832 | -16,986 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -16,420 | -11,550 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 18,813 | 17,004 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,167 | -4,034 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54,634 | 20,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,200 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 28,632 | － |
| その他 | -593 | 14,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,982 | -292,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,741 | -121,804 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 230 |
| 配当金の支払額 | -154,135 | -154,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -856,877 | 724,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,566,815 | -2,224,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,912,976 | 3,479,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,479,792 | 1,255,101 |
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