ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 636,351 | 783,778 |
| 減価償却費 | 186,602 | 214,590 |
| のれん償却額 | 27,789 | 27,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,032 | -1,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108,255 | 18,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,021 | 11,864 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 15,197 | -727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,799 | 5,587 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -186,538 | -92,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,322 | -77,465 |
| 支払利息 | 39,910 | 26,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,496 | 39,556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166,894 | 6,930 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 519 | 4,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919,479 | 2,015,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -573,824 | 601,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394,986 | -1,200,616 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 655,950 | 236,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,083 | 193,244 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,246 | 2,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 98,069 | 18,292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,911 | -74,852 |
| その他 | -1,902 | 16,310 |
| 小計 | 1,755,438 | 2,774,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,327 | 76,104 |
| 利息の支払額 | -40,569 | -25,817 |
| 法人税等の支払額 | -466,783 | -136,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,412 | 2,688,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -461,000 | -488,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 502,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,963 | -9,979 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,965 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -859,982 | -258,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304,943 | 65,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,308 | -149,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,725 | -32,832 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -15,350 | -16,420 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 21,366 | 18,813 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,463 | -3,167 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,866 | 54,634 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,929 | 13,200 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 28,632 |
| その他 | 1,774 | -593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,946 | -264,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,551 | -2,741 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,649 | － |
| 配当金の支払額 | -154,062 | -154,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,035 | -856,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,501 | 1,566,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,293,475 | 1,912,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,912,976 | 3,479,792 |
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