利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、20億7千7百万円の増加(前年同四半期比8億1百万円の減少)となった。これは主に売上債権の減少及び未成工事受入金の増加によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2千万円の増加(前年同四半期比6億6千1百万円の増加)となった。これは主にその他(定期預金の払戻による収入等)によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、13億5千3百万円の減少(前年同四半期比2億円の減少)となった。これは主に短期借入金の純増減額の減少によるものである。

2014/10/31 16:02