四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年6月21日-平成26年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,602 | 580,251 |
| 減価償却額 | 93,871 | 120,200 |
| 受取利息及び配当金 | -64,309 | -69,265 |
| 支払利息 | 7,390 | 6,826 |
| 売上債権の増減額 | 3,579,563 | 3,036,497 |
| たな卸資産の増減額 | 33,372 | -229,552 |
| 仕入債務の増減額 | -850,308 | -1,809,553 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 892,837 | 529,913 |
| その他 | -568,447 | 60,454 |
| 小計 | 3,273,573 | 2,225,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,687 | 68,600 |
| 利息の支払額 | -7,097 | -6,430 |
| 法人税等の支払額 | -450,987 | -210,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,879,175 | 2,077,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -671,146 | -92,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,645 | -37,077 |
| その他 | 294,766 | 149,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,026 | 20,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -151,487 | -151,259 |
| その他 | -950 | -2,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,437 | -1,353,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085,711 | 744,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,989,315 | 3,067,356 |