ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,485 | 149,602 |
| 減価償却費 | 85,712 | 93,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,403 | -64,309 |
| 支払利息 | 8,612 | 7,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,533,582 | 3,579,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -926,935 | 33,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -926,883 | -850,308 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 844,538 | 892,837 |
| その他 | -254,259 | -568,447 |
| 小計 | 1,430,450 | 3,273,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,755 | 63,687 |
| 利息の支払額 | -8,612 | -7,097 |
| 法人税等の支払額 | -16,881 | -450,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,711 | 2,879,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,905 | -671,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,245 | -264,645 |
| その他 | 333,876 | 294,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279,725 | -641,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -151,448 | -151,487 |
| その他 | -902 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,350 | -1,152,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,589,085 | 1,085,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,951,236 | 3,540,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,540,322 | 2,989,315 |
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