ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -166,440 | 123,485 |
| 減価償却費 | 94,220 | 85,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,418 | -57,403 |
| 支払利息 | 10,068 | 8,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,966,796 | 2,533,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 747,185 | -926,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,653,361 | -926,883 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -27,160 | 844,538 |
| その他 | 405,425 | -254,259 |
| 小計 | 3,325,316 | 1,430,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,469 | 56,755 |
| 利息の支払額 | -9,563 | -8,612 |
| 法人税等の支払額 | -181,491 | -16,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,184,729 | 1,461,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,222 | -22,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,458 | -31,245 |
| その他 | 197,214 | 333,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,466 | 279,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -151,257 | -151,448 |
| その他 | -1,076 | -902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,334 | -152,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,961,928 | 1,589,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,255,101 | 3,217,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217,030 | 3,540,322 |
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