ヤマト（1967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 159,241 | -166,440 |
| 減価償却費 | 103,445 | 94,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,875 | -51,418 |
| 支払利息 | 10,827 | 10,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,358 | 3,966,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 829,158 | 747,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,103 | -1,653,361 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -574,280 | -27,160 |
| その他 | -322,581 | 405,425 |
| 小計 | 768,396 | 3,325,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,325 | 50,469 |
| 利息の支払額 | -10,832 | -9,563 |
| 法人税等の支払額 | -283,020 | -181,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,869 | 3,184,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,948 | -40,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,559 | -227,458 |
| その他 | 73,016 | 197,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,491 | -70,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -153,831 | -151,257 |
| その他 | -839 | -1,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,671 | -1,152,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,707 | 1,961,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,479,792 | 3,789,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,789,499 | 3,217,030 |
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