四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年6月21日-平成27年9月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 580,251 | 884,751 |
減価償却費 | 120,200 | 134,933 |
受取利息及び受取配当金 | -69,265 | -80,793 |
支払利息 | 6,826 | 6,275 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,036,497 | 3,014,172 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -229,552 | 425,682 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,809,553 | -391,328 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 529,913 | 444,814 |
その他 | 60,454 | -665,988 |
小計 | 2,225,771 | 3,772,519 |
利息及び配当金の受取額 | 68,600 | 80,221 |
利息の支払額 | -6,430 | -6,284 |
法人税等の支払額 | -210,604 | -604,870 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,336 | 3,241,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -92,276 | -679,216 |
投資有価証券の取得による支出 | -37,077 | -60,153 |
その他 | 149,747 | 91,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,393 | -647,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,200,000 | - |
配当金の支払額 | -151,259 | -201,777 |
その他 | -2,012 | -44,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353,271 | -246,125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 744,457 | 2,347,926 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,067,356 | 4,885,681 |