営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億7千7百万円の増加(前年同四半期比8億1百万円の減少)となった。これは主に売上債権の減少及び未成工事受入金の増加によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2千万円の増加(前年同四半期比6億6千1百万円の増加)となった。これは主にその他(定期預金の払戻による収入等)によるものである。

2014/10/31 16:02