利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主として売上債権の回収により、39億1千5百万円の収入超(前連結会計年度比54億9千5百万円の収入増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、中期経営計画で公表しているとおりロジスティックセンター建設のための土地を購入したことや、また、SDGs債を購入したことなどから投資支出があるものの、政策保有株式を売却していることから投資収入もあり、5億9千6百万円の支出超(前連結会計年度比1億4千2百万円の支出増加)に留まっています。
この結果、フリーキャッシュ・フローは33億1千9百万円となりました。

2024/06/19 11:46