営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて24億98百万円増加し、216億68百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、127億67百万円(前連結会計年度比78億96百万円の収入額の増加)となった。

2014/06/27 9:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員賞与引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業キャッシュ・フロー」の「役員賞与引当金の増減額(△は減少)」に表示していた△10百万円、「その他」22億46百万円は、「その他」22億36百万円として組み替えている。

2014/06/27 9:11

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上に加え、工事債権の回収などによることから、127億67百万円増加した。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に太陽光発電設備の取得による支出があったことなどから、144億56百万円減少した。

2014/06/27 9:11