キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,023 | 7,919 |
| 減価償却額 | 3,631 | 4,305 |
| 減損損失 | 238 | 225 |
| 不動産事業支出金評価損 | － | 1,072 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,417 | -35 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,806 | － |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,780 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -554 | 854 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 受取利息及び配当金 | -239 | -778 |
| 支払利息 | 349 | 398 |
| 為替差損益 | -43 | -28 |
| 持分法による投資損益 | -89 | -192 |
| 固定資産圧縮損 | 1,599 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -69 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 56 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 368 | 47 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -363 |
| 売上債権の増減額 | -9,128 | 2,120 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,604 | -1,915 |
| たな卸資産の増減額 | 149 | -485 |
| 仕入債務の増減額 | 4,692 | 3,830 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,966 | 5,326 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18 | -168 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,443 | -1,060 |
| その他 | 2,236 | -506 |
| 小計 | 5,759 | 13,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 749 |
| 利息の支払額 | -349 | -398 |
| 法人税等の支払額 | -777 | -1,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,871 | 12,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -411 | -10 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 399 | 457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,111 | -12,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,153 | -1,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 902 | 1,547 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,147 |
| 長期貸付けによる支出 | -427 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 485 | 59 |
| その他 | -160 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,103 | -14,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,546 | -6,731 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 17,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -790 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -4,119 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 219 |
| 配当金の支払額 | -730 | -733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | -815 | -939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,724 | 4,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,494 | 2,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,169 | 21,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
