キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,699 | 5,023 |
| 減価償却費 | 3,303 | 3,631 |
| 減損損失 | 700 | 238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | -2,417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -10 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,566 | -1,806 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 144 | -554 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -138 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -239 |
| 支払利息 | 107 | 349 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -89 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,599 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -69 |
| 有形固定資産除却損 | 135 | 75 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 212 | 368 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -32 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,757 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109 | -9,128 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 357 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,872 | -2,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,109 | 4,692 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,438 | 2,966 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -22 | -18 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -186 | 1,443 |
| その他 | 1,209 | 2,246 |
| 小計 | 8,225 | 5,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 239 |
| 利息の支払額 | -107 | -349 |
| 法人税等の支払額 | -2,187 | -777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,267 | 4,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -340 | -411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 357 | 399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,661 | -6,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,018 | -1,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,033 | 902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,301 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -427 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 485 |
| その他 | -414 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -6,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,491 | 2,546 |
| 長期借入れによる収入 | 4,650 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,712 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -134 |
| 配当金の支払額 | -733 | -730 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -193 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | 5,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,095 | 4,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,541 | 14,675 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,675 | 19,169 |
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