キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,452 | 3,699 |
| 減価償却費 | 3,327 | 3,303 |
| 減損損失 | － | 700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -429 | -346 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -42 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,137 | -1,566 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 742 | 144 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 59 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -318 |
| 支払利息 | 51 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -26 |
| 有形固定資産除却損 | 163 | 135 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 412 | 212 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | -1 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,512 | -109 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,212 | 357 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,858 | 3,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299 | 337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,261 | 4,109 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,361 | -5,438 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,182 | -22 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47 | -186 |
| その他 | -587 | 1,209 |
| 小計 | 2,013 | 8,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 337 |
| 利息の支払額 | -51 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -1,519 | -2,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754 | 6,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -528 | -340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,176 | -5,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,353 | -1,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,966 | 1,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,301 |
| 長期貸付けによる支出 | -98 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 339 | 39 |
| その他 | -334 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,796 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,043 | 1,491 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 4,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,743 | -6,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | -47 |
| 配当金の支払額 | -743 | -733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -8 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825 | -1,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,868 | 4,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,360 | 10,541 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,541 | 14,675 |
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