矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,573 | 3,567 |
| 減価償却費 | 467 | 584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -47 |
| 支払利息 | 526 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,711 | 6,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,220 | -4,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,835 | 2,212 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -683 | 681 |
| 負ののれん発生益 | － | -12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34 |
| その他 | 366 | -669 |
| 小計 | 14,391 | 8,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 41 |
| 利息の支払額 | -486 | -435 |
| 法人税等の支払額 | -2,318 | -2,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,636 | 5,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61 | -274 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -299 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -64 |
| その他 | -38 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 2,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,797 | -8,826 |
| 長期借入れによる収入 | 3,950 | 5,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,037 | -6,006 |
| 社債の発行による収入 | 3,618 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -2 |
| 配当金の支払額 | -651 | -607 |
| その他 | － | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,925 | -7,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,611 | -2,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,929 | 25,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,540 | 17,521 |
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