矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 15億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,551 | 515 | -7,006 | 16,066 | - | 20,699 | 通期 | 8,756 | -2,079 | -5,244 | 6,677 | - | 13,071 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,164 | -3,257 | -3,483 | 8,907 | - | 18,494 | 通期 | 7,844 | -5,809 | -1,168 | 2,035 | - | 13,937 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,351 | -580 | 4,320 | -4,931 | - | 13,325 | 通期 | -4,912 | -3,104 | 7,756 | -8,016 | -2,992 | 13,677 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,823 | -1,462 | -2,739 | 1,361 | - | 12,299 | 通期 | 631 | -1,640 | 918 | -1,009 | -1,682 | 13,586 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,050 | - | 4,169 | - | - | 21,793 | 通期 | -6,757 | -220 | 15,356 | -6,977 | -545 | 21,951 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,732 | -2,014 | -5,023 | 2,718 | - | 19,646 | 通期 | 15,841 | -1,549 | -14,351 | 14,292 | -2,441 | 21,891 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,580 | -586 | -5,420 | 3,994 | - | 20,464 | 通期 | 4,152 | -3,069 | -253 | 1,083 | -2,062 | 22,721 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,174 | -816 | 2,951 | -4,990 | - | 20,681 | 通期 | 10,235 | -1,181 | -11,857 | 9,054 | -2,237 | 19,917 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -7,332 | -444 | 4,191 | -7,776 | - | 16,332 | 通期 | -17,191 | -255 | 13,149 | -17,446 | -339 | 15,619 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 691 | 1,519 | -2,243 | 2,210 | - | 15,587 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 66億7700万
- 2018年3月（連） -69.52%
- 20億3500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -80億1600万
- 2020年3月（連）
- -10億900万
- 2021年3月（連） -591.48%
- -69億7700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 142億9200万
- 2023年3月（連） -92.42%
- 10億8300万
- 2024年3月（連） +736.01%
- 90億5400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -174億4600万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -29億9200万
- 2020年3月（連）
- -16億8200万
- 2021年3月（連）
- -5億4500万
- 2022年3月（連） -347.89%
- -24億4100万
- 2023年3月（連）
- -20億6200万
- 2024年3月（連） -8.49%
- -22億3700万
- 2025年3月（連）
- -3億3900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.75%
- 2018年3月（連）
- 10.29%
- 2019年3月（連）
- -6.3%
- 2020年3月（連）
- 0.85%
- 2021年3月（連）
- -6.34%
- 2022年3月（連）
- 20.05%
- 2023年3月（連）
- 4.4%
- 2024年3月（連）
- 8.54%
- 2025年3月（連）
- -12.22%
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