キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 29億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -41億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,370 | 32 | 2,215 | -3,338 | - | 10,055 | 通期 | -291 | 7,126 | -2,187 | 6,835 | - | 15,825 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,279 | -1,040 | -473 | -2,319 | - | 13,031 | 通期 | 2,333 | -5,128 | -1,389 | -2,795 | - | 11,639 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,551 | 515 | -7,006 | 16,066 | - | 20,699 | 通期 | 8,756 | -2,079 | -5,244 | 6,677 | - | 13,071 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,164 | -3,257 | -3,483 | 8,907 | - | 18,494 | 通期 | 7,844 | -5,809 | -1,168 | 2,035 | - | 13,937 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,351 | -580 | 4,320 | -4,931 | - | 13,325 | 通期 | -4,912 | -3,104 | 7,756 | -8,016 | -2,992 | 13,677 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,823 | -1,462 | -2,739 | 1,361 | - | 12,299 | 通期 | 631 | -1,640 | 918 | -1,009 | -1,682 | 13,586 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,050 | - | 4,169 | - | - | 21,793 | 通期 | -6,757 | -220 | 15,356 | -6,977 | -545 | 21,951 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,732 | -2,014 | -5,023 | 2,718 | - | 19,646 | 通期 | 15,841 | -1,549 | -14,351 | 14,292 | -2,441 | 21,891 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,580 | -586 | -5,420 | 3,994 | - | 20,464 | 通期 | 4,152 | -3,069 | -253 | 1,083 | -2,062 | 22,721 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,174 | -816 | 2,951 | -4,990 | - | 20,681 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 68億3500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -27億9500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 66億7700万
- 2018年3月（連） -69.52%
- 20億3500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -80億1600万
- 2020年3月（連）
- -10億900万
- 2021年3月（連） -591.48%
- -69億7700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 142億9200万
- 2023年3月（連） -92.42%
- 10億8300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -29億9200万
- 2020年3月（連）
- -16億8200万
- 2021年3月（連）
- -5億4500万
- 2022年3月（連） -347.89%
- -24億4100万
- 2023年3月（連）
- -20億6200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.35%
- 2016年3月（連）
- 2.63%
- 2017年3月（連）
- 12.75%
- 2018年3月（連）
- 10.29%
- 2019年3月（連）
- -6.3%
- 2020年3月（連）
- 0.85%
- 2021年3月（連）
- -6.34%
- 2022年3月（連）
- 20.05%
- 2023年3月（連）
- 4.4%