矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,371 | 8,309 |
| 減価償却費 | 511 | 552 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -108 |
| 支払利息 | 61 | 173 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382 | -12,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 390 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331 | 3,293 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,161 | 1,655 |
| その他 | -1,024 | -136 |
| 小計 | -2,940 | 1,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 108 |
| 利息の支払額 | -62 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -4,404 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,332 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -428 | -664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,042 |
| その他 | -15 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444 | 1,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000 | 5,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500 | -5,850 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -1,302 | -1,736 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,191 | -2,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,585 | -32 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,332 | 15,587 |
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