矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,568 | 1,371 |
| 減価償却費 | 502 | 511 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -75 |
| 支払利息 | 60 | 61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | -382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,937 | 390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -953 | 331 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 455 | -4,161 |
| その他 | -905 | -1,024 |
| 小計 | -3,149 | -2,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 75 |
| 利息の支払額 | -61 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,026 | -4,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,174 | -7,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -865 | -428 |
| その他 | 48 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 8,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -300 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -1,041 | -1,302 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,951 | 4,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,039 | -3,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,681 | 16,332 |
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