矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,334 | 3,064 |
| 減価償却費 | 365 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -85 |
| 支払利息 | 48 | 56 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,914 | 2,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387 | -1,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,878 | 3,217 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,208 | -975 |
| その他 | -364 | -1,007 |
| 小計 | 4,150 | 5,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 84 |
| 利息の支払額 | -54 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,350 | -1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,823 | 4,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -258 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99 | 230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | 128 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039 | -1,040 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -694 | -781 |
| その他 | -5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,739 | 4,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,378 | 8,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,586 | 21,793 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -12 |
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