矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,064 | 2,283 |
| 減価償却費 | 419 | 420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -74 |
| 支払利息 | 56 | 71 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,230 | 12,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,692 | -4,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,217 | -3,826 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -975 | -213 |
| その他 | -1,007 | -367 |
| 小計 | 5,224 | 5,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 79 |
| 利息の支払額 | -53 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,050 | 4,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -258 | -2,144 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 230 | 0 |
| その他 | 28 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040 | -826 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -254 | |
| 配当金の支払額 | -781 | -737 |
| その他 | -8 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,169 | -5,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,219 | -2,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,793 | 19,646 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12 | － |
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