矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,283 | 1,707 |
| 減価償却費 | 420 | 459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -56 |
| 支払利息 | 71 | 42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,437 | 4,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,764 | -2,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,826 | 2,501 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -213 | -724 |
| その他 | -367 | -20 |
| 小計 | 5,969 | 5,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 56 |
| 利息の支払額 | -67 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,248 | -1,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,732 | 4,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,144 | -592 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 129 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 2,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -100 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -254 | － |
| 配当金の支払額 | -737 | -911 |
| その他 | -4 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,023 | -5,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,305 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,891 | 20,464 |
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