矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,190 | 2,641 |
| 減価償却費 | 283 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -67 |
| 支払利息 | 48 | 44 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,268 | 6,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,241 | -2,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 558 | -9,492 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,586 | 100 |
| その他 | 497 | -783 |
| 小計 | 14,125 | -3,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 67 |
| 利息の支払額 | -55 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,965 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,164 | -4,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,262 | -601 |
| その他 | -3 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,257 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750 | 7,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,250 | -2,670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,553 | -779 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -520 | -520 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,483 | 4,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,423 | -611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,937 | 13,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
