矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,623 | 2,190 |
| 減価償却費 | 230 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -60 |
| 支払利息 | 64 | 48 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -446 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,828 | 8,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,694 | -2,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647 | 558 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,784 | 4,586 |
| その他 | -592 | 497 |
| 小計 | 16,768 | 14,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 60 |
| 利息の支払額 | -70 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,216 | -1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,551 | 12,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,927 | 8 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -3,262 |
| その他 | 27 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 515 | -3,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,900 | -2,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,906 | -2,553 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -520 | -520 |
| その他 | -79 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,006 | -3,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,060 | 5,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,699 | 18,494 |
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