矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,728 | 4,623 |
| 減価償却費 | 240 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -71 |
| 支払利息 | 98 | 64 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11 | -446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,185 | 6,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,091 | 3,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,857 | 647 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -346 | 1,784 |
| その他 | 861 | -592 |
| 小計 | 80 | 16,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 71 |
| 利息の支払額 | -98 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,332 | -1,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,279 | 15,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 1,927 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,604 | -1,439 |
| その他 | 181 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | 515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -6,900 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -1,906 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -390 | -520 |
| その他 | -77 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473 | -7,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,794 | 9,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,031 | 20,699 |
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