矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,328 | 8,163 |
| 減価償却費 | 1,058 | 1,050 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -137 |
| 支払利息 | 100 | 201 |
| 減損損失 | 239 | 471 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,095 | -18,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 293 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,584 | 3,440 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,248 | 1,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 987 | -5,475 |
| その他 | 342 | -1,505 |
| 小計 | 12,238 | -11,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 137 |
| 利息の支払額 | -95 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -2,019 | -5,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,235 | -17,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,402 | -845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 97 |
| 出資金の回収による収入 | 1,179 | － |
| その他 | 21 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,850 | 28,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,050 | -15,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200 | -1,400 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -2,343 | -3,038 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,857 | 13,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,803 | -4,298 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,917 | 15,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
