矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,163 | 12,045 |
| 減価償却費 | 1,050 | 924 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | 505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -176 |
| 支払利息 | 201 | 340 |
| 減損損失 | 471 | － |
| 事業整理損 | － | 1,936 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | -170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -63 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,559 | -8,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -728 | 488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,440 | -1,500 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,495 | 242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,475 | 8,064 |
| その他 | -1,505 | -3,111 |
| 小計 | -11,278 | 11,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 176 |
| 利息の支払額 | -197 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -5,853 | -1,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,191 | 9,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -845 | -1,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,052 | 2,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 80 |
| その他 | -129 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | 1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,200 | 12,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,200 | -20,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -900 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 346 | |
| 配当金の支払額 | -3,038 | -3,689 |
| その他 | -12 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,149 | -11,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,298 | 611 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,619 | 16,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
