矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,379 | 9,328 |
| 減価償却費 | 950 | 1,058 |
| のれん償却額 | － | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -112 |
| 支払利息 | 85 | 100 |
| 減損損失 | 240 | 239 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 137 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,408 | 3,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73 | 293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,501 | -7,584 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -449 | 4,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 250 | 987 |
| その他 | 15 | 342 |
| 小計 | 6,281 | 12,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 112 |
| 利息の支払額 | -86 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -2,144 | -2,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,152 | 10,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,682 | -2,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -413 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,179 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,069 | -1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,600 | 11,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000 | -25,050 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -2,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,736 | -2,343 |
| その他 | -17 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -11,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 829 | -2,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,721 | 19,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
