矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,019 | 6,379 |
| 減価償却費 | 858 | 950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -101 |
| 支払利息 | 127 | 85 |
| 減損損失 | － | 240 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -899 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,843 | -9,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,686 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,014 | 7,501 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,063 | -449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,082 | 250 |
| その他 | -107 | 15 |
| 小計 | 18,266 | 6,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 101 |
| 利息の支払額 | -125 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -2,411 | -2,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,841 | 4,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20 | 20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -2,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,041 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -413 |
| その他 | -16 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | -3,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600 | 13,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,700 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,340 | -1,100 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -320 | |
| 配当金の支払額 | -1,475 | -1,736 |
| その他 | -14 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,351 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | 829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,891 | 22,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
