矢作建設工業（1870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,584 | 5,630 |
| 減価償却費 | 795 | 826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -119 |
| 支払利息 | 91 | 111 |
| 減損損失 | 166 | 1,817 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355 | -16,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | 2,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,558 | 4,736 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,292 | -1,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,090 | -1,010 |
| その他 | -2,622 | -1,347 |
| 小計 | 3,230 | -4,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 115 |
| 利息の支払額 | -95 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -2,614 | -2,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631 | -6,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200 | 50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 230 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,767 | -744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | 29 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,700 | 18,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,400 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,679 | -2,067 |
| 配当金の支払額 | -1,388 | -1,519 |
| その他 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 918 | 15,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91 | 8,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,586 | 21,951 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -12 |
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